透過新聞與事件進行交易，對於短期進出市場相當重要，可以利用局勢變化，提高整體回報。無論世界上發生了什麼，最靈活的投資者都能賺錢，雖然它提供了高收益的潛力，但也伴隨著潛在的重大損失風險，一起來看看如何運用吧！
什麼是新聞/事件交易？
事件交易是指投資者根據即將發生或已經發生的特定新聞事件進行股票交易的策略。這些事件可能包括公司的財報、經濟數據的發布、政府政策的變化，或是 Fed 的利率決策。了解這些事件對股市的潛在影響對於投資者來說至關重要，因為它們往往導致市場價格的顯著波動。
美股事件交易有哪些？
新聞大致可分為兩類，定期或經常性（包括按計劃發布對市場有影響的新聞，如聯準會的利率公告、經濟數據發布以及公司的季度財報），以及意外或一次性訊息（如恐怖攻擊、突發地緣政治事件或債務國債務違約的威脅）根據經驗，新聞事件可能同時對某類資產產生有利並對另一項資產產生不利。
公司財報
公司的季度財報是影響其股票價格最常見的新聞事件之一，這些報告提供了有關公司財務狀況和未來展望的重要資訊，關鍵通常是數據與分析師預期的比較，此外投資者也會關注在電話會議（法說會），公司官員可能會談論業務的基本健康狀況、對未來的展望，或披露報告中沒有提供的其他數據。例如 2023 年當半導體巨頭輝達（NVDA）發布優於預期的第二季度財報與前瞻預測後，其股價大漲約 +8%。
有些公司在公佈令人失望的數據後，股票價格可能會在幾分鐘內暴跌，如果您投資個股，建議您在財報發布前先制定好交易策略，這樣做可能減少承擔財報後急劇下跌的風險，不過如果你長期持有一支股票，並且相信它的潛力，那麼你可以不要過度在意短期風暴。
經濟數據發布
經濟數據如非農就業與失業率、消費者價格指數、零售銷售數據等，都能對股市產生重大影響。這些數據提供了對經濟健康狀況的洞察，因此投資者會密切關注它們。然而，重要的不僅僅是數據本身，更重要的是這些數據與市場預期的比較。許多網站都會提前提供市場經濟學家與分析師的預期展望，來判斷數據好於或差於預估，例如就業人數如果低於經濟學家的預測，通常會被解釋為經濟開始疲軟的跡象，但如果市場預期可能促使 Fed 轉向寬鬆政策，則會被視為正向的訊號。
Fed / FOMC 和貨幣政策公告
聯邦儲備的決策，尤其是利率變動和貨幣政策的預測，對市場有著深遠的影響。每當 FOMC 聲明對貨幣政策的微調，通常導致市場出現了顯著波動，此外還有影響力的是 FOMC 對未來利率的預測（可參考點陣圖）。即使每次會議的聲明稿或主席於記者會措辭稍有變化，也會導致市場大幅波動，投資者如果希望對沖潛在的下跌風險，可以在聯準會發佈公告後立即採取調整部位或透過選擇權、反向型 ETF 來尋求避險。
政府政策變動
政策變動，如拜登政府的 2 萬億美元基礎設施提案，對相關行業的股價有顯著影響。然而，隨著政策的調整和妥協，市場對這些變動的反應也會隨之改變，然而，建議在政策討論階段與公佈前進入交易，此時的預期往往達到頂峰，當實際立法獲得批准時，通常已被計入估值。
其他市場新聞
例如企業新產品的發布會（如蘋果、微軟、Google等）有時新產品的亮相會給市場帶來利好消息，以及生技藥廠的新藥通過 FDA許可、企業獲得新的合約（如國防公司獲得政府新訂單）、以及油價的產量與價格變動也會對能源公司帶來影響、極端氣候、罷工以及地緣政治衝突都可能帶來特定產業市場價格波動。
事件交易的方式：
有方向性偏好
方向性偏見的交易策略建立在預測市場對特定新聞事件的反應上。這需要交易者對市場狀況有深入了解，包括總體經濟、特定行業的趨勢，以及公司的基本面分析。
預測市場反應：交易者在採用方向性偏見策略時，會根據先前的數據和市場預期來預測股價的走勢。比如，如果一家公司的盈利報告即將發布，分析師普遍預期其業績將超出市場預期，那麼交易者可能會預測股價上漲。
風險與時機：雖然這種策略可能帶來高回報，但風險同樣顯著。市場的反應有時會與分析師的預期相反，導致重大損失。因此，精確的市場分析和時機把握至關重要。
無方向性偏好
無方向性偏見策略不關注新聞事件可能導致的具體市場走向，而是專注於事件本身將帶來的波動。
應對市場波動：這種策略的核心在於利用市場對新聞事件的強烈反應。無論市場是上漲還是下跌，交易者都會尋找入場和退出的機會。
策略實施：交易者可能會設置預先定義的入場和退出點，以便在市場快速反應時迅速行動。例如，如果一項重要的經濟報告即將發布，交易者會根據市場對這類新聞的歷史反應來設定買入和賣出的價格點。
事件交易的優缺點：
事件交易作為一種高風險、高回報的策略，其優缺點都非常明顯。
事件交易優點
高收益潛力：對市場的快速和準確反應可以帶來巨大的利潤。特別是在大型公司的重大新聞發布或經濟數據公布時，股價的劇烈波動為交易者提供了賺取利潤的機會。
利用市場效率：事件交易允許交易者利用市場對新聞事件的即時反應。在許多情況下，市場會在短時間內過度反應或反應不足，熟練的交易者可以利用這些情況進行交易。
事件交易缺點
高風險：事件交易涉及到對未來市場反應的預測，這本身充滿不確定性。市場可能會出乎意料地反應，導致交易者遭受重大損失。
需要深入分析：要成功實施事件交易策略，交易者必須對市場有深入的了解，包括經濟趨勢、行業動態以及公司基本面。這需要大量的時間和資源進行市場研究和分析。
快速反應要求：事件交易要求交易者能夠迅速反應市場變化。這不僅需要快速的決策能力，也需要有效的交易執行系統，以便在關鍵時刻迅速進出市場。
幫助美股事件交易的免費工具：
FinGuider 的幾項網站工具可以輔助你的事件交易，如：
1.美股行情
即時翻譯全球新聞：了解目前市場中有那些重要的公司新聞事件，以及對應的市場情緒反應如何。
美股財報日曆：你可以關注企業財報的公布日期以及是否擊敗預期。
經濟事件：了解近期將發布的經濟事件，如物價與就業報告等，包含實際數字趨勢變化與預期比對。
2.美股主題排行榜
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結論
無論您的投資視野如何，學會事件交易都是有用的技能，可以提前規劃您的策略，而不是臨時做出反應，但也要小心避免隨波逐流，如果您對最新消息的解讀沒有信心，不要急於出手，根據自己的風險承受能力和投資目標做出理性的投資決策。
最後，記得控制風險，善用停損單或限價停損單，雖然這些風險管理工具無法保護你免受盤後或盤前波動的影響，但它們可以幫助你減輕交易時段內不利時的損失。
