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貴金屬 : 黃金,白銀,銅
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全球指數 : 除了台股,主要是歐美股,陸股。

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👑 【美股爆跌 ,美國財長姆努欽已“坐立不安”親自出馬安撫市場】

👑 【川普欲解僱不聽話的美聯儲主席】

👑 【比特幣止跌反彈,是止跌訊號嗎?】


以下是市場正在關注的事


👑 【美股爆跌 ,美國財長姆努欽已“坐立不安”  親自出馬安撫市場】

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在股市暴跌、政府關門的接連打擊下,“坐立不安”的美國財長姆努欽已親自出馬安撫市場詢問有關流動性的問題但分析指出,想讓美聯儲不僅放鬆銀根而且要“完全走鴿派路線”的唯一辦法就是首先讓市場崩盤。

Golden Trader解讀

川普近期一直猛烈抨擊美聯儲,認為後者加息抬高借貸成本,尤其是在美股暴跌、美債收益率平坦化甚至倒掛,顯示可能出現衰退的背景下。近期看到川普在社交媒體上猛噴鮑威爾,甚至私下討論要解雇他,但無效。川普顧問希望和鮑威爾會面,因為加息會毀了川普的連任之路。

年初至今美聯儲加息四次,全球股市包括美股在內累計蒸發約18.3萬億美元,納指上周五率先進入熊市,為2008年來首次﹔道指從年初高點跌去近17%,標普500指數從年內高點跌去近18%。

那麼,美聯儲會不會降低加息的頻率?當然會。說句實在話,如果不是這一段時間川普干預數次,美聯儲這一次說不定就暫緩加息了,畢竟全球經濟一片悲觀之聲,資本市場哀鴻遍野。但如果美聯儲不加息?就會給大家造成“屈從於”川壓力的印象,所以,有川普在後面逼著,美聯儲不加息也得加息。

與今年相比,美聯儲加息的節奏明顯會放緩,從現實情況來看,美聯儲也有必要放緩加息,除了長期美債收益率走低,美國樓市的前景也不樂觀,瑞銀最新發佈的資料顯示,美國房地產行業的各項指標,比去年,不是沒有增長,就是有所下滑。其中,下滑最厲害的,最明顯的是房屋銷售資料,自今年3月份以來便直線下滑,房地產增長觸頂,首要原因就是美聯儲加息。

那麼問題就來了,假如這種情況長期持續,資本為了滿足逐利的本性,就有可能會選擇流出美國,而一旦資本流出,美國經濟增速上漲的勢頭就會改變,這最大的影響是誰?當然是川普,這將影響到他的連任。

主流觀點認為,美債長短期收益率倒掛將會導致美國出現衰退,或者說,被視為是美國經濟未來將出現衰退的信號,那麼怎麼來解決這個問題?

很簡單,那就是【暫緩加息,而縮表繼續】,這樣一來,美債收益率就能慢慢實現長短期利率的“修復”,那麼這樣一來,經濟衰退的假設就不成立了,改變市場對美國經濟衰退的預期,進而經濟衰退的信號就消失了。

同時,“慢加息快縮表”也有助於資本回流美國,目前美國資本淨流入出現了“波動式”下降的趨勢,因為美聯儲加息到現在,推高了資本回流的成本,而機會又比較少,但是不用太擔心,這個問題等明年美聯儲把加息的節奏放慢一點就可以適當得到緩解了,並且,雖然加息放緩可能短期內會導致美元出現一定的波動,但是美聯儲並不是徹底放棄緊縮。

縮表的推進,可以通過推升“長期收益率”,改善美債收益率倒掛的情況,並且也能改善經濟預期。同時。縮表的推進能夠保證美元在少了加息的助推以後,即便上漲幅度可能沒那麼大了,依然能夠保持相對的強勢,進而促使更多的美元回流。

美股後勢 請參考前文: 【2018.12.21 【全球財經快遞】美國政府停擺憂慮下,股市掀起腥風血雨 !、滬綜指連四日創兩個月新低 利好提振有限難阻資金離場、川普又向普京送了一份聖誕大禮!

👑 【川普欲解僱不聽話的美聯儲主席,可沒有 You are FIRED那麼簡單

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美媒稱,據四名知情人士透露,美國總統川普已討論過解僱美聯儲主席鮑威爾一事。媒體12月22日報道,在美聯儲加息和股市連續數月下跌之後,川普對美聯儲主席鮑威爾的不滿情緒加劇。其中兩名知情人士表示,總統在過去幾天曾多次私下談論解僱鮑威爾。彭博社報道,不願透露姓名的人士說,接近川普的顧問不相信他會反對鮑威爾,他們希望總統最新一輪的憤怒會在假期中消散。

Golden Trader解讀

此新聞消息一出,美國財政部長姆努欽緊急連發兩條推特表示,『他與川普談論過(解僱鮑威爾傳言)的事情了。川普稱:'我完全不贊同美聯儲的政策。我認為美聯儲在當下加息及縮表的政策非常糟糕,尤其是我正在推行主要的貿易談判時。但我從未提出要開除鮑威爾,我也不認為我有這個權力去開除他。』

白宮新聞秘書桑德斯也表示,『我並未聽聞有解僱美聯儲主席的計劃。』

媒體引發市場的恐慌一直以來都有,美國官員會緊急發布澄清是因為這可是會引發美國經濟災難的舉動,任何相關行動都可能會削弱投資者對美聯儲在不受政治干預的情況下引導經濟的能力的信心,從而引發金融市場毀滅性的連鎖反應。

更何況要開除鮑威爾在美國憲法的規定下是很困難的事情,甚至是違憲的舉動,除了需有恰當解僱理由外,在決策的權重中,國會和美國最高法院的態度都要同樣有彈劾的態度才能成行。

美國聯邦儲備系統是根據《美國聯邦儲備法案》(Federal Reserve Act)於1913年成立的。而根據1935年修訂版的規定,美聯儲理事一般任期14年,總統可以“以理由”(for cause)解僱包括美聯儲主席在內的聯儲理事。但該規定事實上比較模糊,美聯儲主席兼任聯儲理事,而解僱理事的“理由”沒有具體規定過。

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即使川普有這個想法,在鮑威爾沒有犯下嚴重罪行或被證明不適合該職位的情況下,他也無法解僱鮑威爾。

上週五美聯儲第三把交椅,紐約聯儲主席威廉姆斯在美國開盤後向投資者承諾,美聯儲在2019年繼續加息“並非承諾”,具體貨幣政策仍會基於美國良好的經濟數據來決定。使得美股與美元同時大漲,但隨後對美國政府關門的憂慮使得避險情緒再起,美股重新轉跌。因國會和白宮圍繞未能就邊境牆計劃的撥款問題達成一致,美國政府已於美東時間22日零點起正式部分停擺。根據美媒報導,此次停擺共涉及9個部門,約佔政府的四分之一,停擺至少會持續到12月27日。

我們認為如果川普真的如願開除鮑威爾,那麼美元和美股將會因為恐慌性將無限蔓延而暴跌,美國只要進入一言堂的經濟環境,會使得投資人對美國市場感到無比的不安,所以川普理應不會這麼做。

川朗普覺得把想法傳遞給鮑威爾的唯一辦法,就是在媒體上進行猛烈的公開批評。因為根據美國央行製度,美國總統有權提名美聯儲主席,但一旦主席人選確定,總統無權將其解雇,除非美聯儲主席有違法之舉。

👑 【比特幣止跌反彈,是止跌訊號嗎?】

近期價格大跌的比特幣,於20日開始迎來反彈,回升至4000美元之上,為近 2 週首見。比特幣上次觸及 4000美元,是在 12 月 4 日。去年 12 月,比特幣價格創下歷史高點 (近 2 萬美元),現在卻只剩 4000美元左右,累計跌幅近 8 成。

Golden Trader解讀

12 月初,美國證券交易委員會 (SEC) 宣布,將延後審批金融科技公司 SolidX Partners 和資產管理公司 Van Eck,提出的加密貨幣 ETF 申請;受此消息影響,比特幣等其他加密貨幣,價格重挫。

以統計學來看比特幣在在年末“慣性”上漲的現象,市場將之稱為“ Santa Clause Rally ” (聖誕節上漲)或者“ December effect ”(十二月效應)。市場至今還未能找到一個合理的理由來解釋這一現象。

比特幣在年底的上漲很大程度上是受到新年額外資本流入的預期所致,同時一部分附加交易由於會計和稅收方面的原因必須在年底前完成,這也成為提振市場活躍度的因素之一。

去年年底比特幣近2萬美元的高峰跌去近80%,礦機市場也因此一夜入冬。一些售價高達4~5000美元一台的礦機瞬間跌為150~200美金,二手礦機甚至到達論斤賣的地步。

虛擬貨幣只要有一天不能證券化,受國家監管系統的規範,他泡沫化的趨勢就會一直存在,近期的反彈只是測試了3000點的心理支撐與之前的統計效應,這並不足以消化空方趨勢的影響,先前11月比特幣3500之前分析過比特幣會再持下跌,下方還有學員的留言回應代表我們分析的一向都實事求事,價格也如預期的達陣,預計這次年底的中期整理後,只要持續沒有監管方案出現,虛擬貨幣的跌勢還會持續。

參考前文:

2018.11.26【全球財經快遞】萬眾矚目的G20來了,達成【實質】協議機率有多少? 歐盟27國一致通過英國脫歐協議草案、歐洲會否如期退出QE?、北京及多城市二手房價再降、跌勢兇猛的比特幣


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午安

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