收盤數據追蹤

➤ 上市櫃指數收盤數據追蹤

➤漲跌家數判斷指數強弱度追蹤


➤ 藤落線指標追蹤

說明 :

最近幾個交易日藤落線逐漸翻正(上漲家數大於下跌家數), 短線投資人開始有獲利,有利於消化上檔解套賣壓。

從下圖可以看出,今年初以來,藤落線持續破底,顯示大部分投資人,今年在市場中是賠多賺少,這現象會壓抑未來盤勢上漲的動力,藤落線需要一個波段的持續反轉,對大盤走出波段上漲才有利 ( 可以參考下圖,2/9 ~ 3/13 藤落線出現了一波將近三週的回升,大盤也同步大漲了 900 點)。

說明 : 

藤落線主要用於判斷市場強弱度

當淨上漲家數 > 淨下跌家數越多,表示隨便買股票都能賺到錢,比較有利指數續漲。

當淨上漲家數 < 淨下跌家數越多,表示買進後套牢的機率增加,指數上漲就容易出現解套賣壓。

2/9 ~ 3/13藤落線出現了一波回升,大盤也同步大漲了 900 點
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➤ 外資現貨籌碼追蹤

現貨賣超 96.01億, 期貨多單增加 855口, 期貨多單留倉 27361口 。

由下表可以看出,10/2日以來外資態度趨向保守,VIX 以及台灣50反在外資買超前三名名單中。外資並且持續賣超0050、台積電、鴻海,對於指數上漲造成了一定程度的壓抑。

➤ 外資期貨籌碼追蹤

☛【外資期貨留倉數據分析】( 點此進入連結 )

結論 : 

10/4日外資單日期貨多單留倉大減17668口,分析邏輯可以參考誠懇哥【外資期貨留倉數據分析】的分析結論 (單日外資期貨多單大減超過15000口,短線修正機率就會增加),因此,當時大盤的修正,符合誠懇哥的預期。。


2018.05.11 當日外資期貨多單增加了8000口左右,收盤後誠懇哥特別抓出外資期貨三年的留倉多空數據分析,除非外資單日大幅增加多單 16000 口,或者單日大減期貨多單 15000 口才需要特別留意,現在來驗證,果然2018.05.14見高後 ,加權指數一路往下,週五收最低 ! 

如果您有了誠懇哥的分析數據提醒,應該不會跟著許多投資人一樣,看到外資期貨多單大增 8000 口,而在2018.05.14 (週一) 跑去追在最高點了,這就是進退有據阿 !

順帶一提

一個有趣的現象,最近三年,每次外資單日期貨賣超超過 15000口以上,短線都容易出現修正 (幅度約 300-400點 ) , 而 2015.08.24 最近三年大盤最低點當天,外資當日期貨買超了16634口,從此大盤走出了4000點的波段漲勢 ; 因此,外資期貨單日的巨幅買賣超,是一個近期值得參考的指標,誠懇哥也會在每天的大盤分析文幫大家做追蹤 & 提醒,歡迎持續鎖定誠懇哥的分析文。

外資期貨留倉口數半年統計數據

說明 :

由下圖可以看出2018.04.20當日外資期貨大賣19000口,短線大盤續跌了約300點。

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外資期貨留倉口數三年統計數據

說明:

由下圖可以看出

2015.08.24當日外資期貨大買16634口,波段大盤續漲了1600點。

2016.04.28當日外資期貨大賣16103口,波段大盤續跌了接近500點。

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➤ 十大特法籌碼追蹤

十大特法近月倉多單減少 1394 口, 遠月倉多單減少 1986 口 。

十大特法近月倉多單留倉 1867口,遠月倉多單留倉 3862 口 。

※近期十大特法期貨未平倉留倉統計

說明 :

數據顯示,十大特法10/4日單日多單留倉大減15000口符合當初誠懇哥設定的警戒標準,因此,當時大盤的修正,符合誠懇哥的預期。

十大特法對於單日期貨多單的小幅變化 (5000~10000口以內) 可以視為合理的避險操作,不需要太過於執著數字的變化;除非單日出現了超過10000口以上的變化,才需要特別去追蹤分析原因 。

※近期十大特法 / 外資期貨未平倉留倉統計

➤散戶指標 _ P/C Ratio 

10/16 P/C Ratio 較前一日上漲 5.68 %,到 81.29 %。

※一般而言,未平倉 Put / Call Ratio 是散戶指標

未平倉P/C Ratio > 100%,尤其是 > 120% 以上時,表示散戶正在放空,短線容易續漲。

未平倉P/C Ratio < 100%,尤其是< 60%  時,表示散戶全力作多,短線容易見高。

(今年由於川普效應,大幅增加了大戶避險需求,所以常常出現異常)。

說明 :

六月初 & 七月底八月初這兩次波段 P/C Ratio 高點剛好是大盤短線高點,P/C Ratio 低點大盤卻開始反彈,這現象跟預期的剛好相反 ( 川普現象 )。

➤選擇權

今日的數據顯示,大盤短線震盪區間為10000 - 10100之間。

➤ VIX 指數

目前的數值是 18.92。

VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映目前市場的氣氛。當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤 ( 未必一定會大跌 , 但該指標可幫助投資人衡量目前市場是否過度樂觀)。

➤八大官股

數據顯示,八大官股10/11日雖然大買64.36億,達到誠懇哥設定的翻多標準,但八大的慣性通常不會買在波段最低點,只能判定可能這裡已經接近短線相對低檔區域,短線9700點的支撐力道應該具備參考價值。

誠懇哥筆記本

※每次八大官股連續出現兩日以上賣超( 且單日賣超接近20億 ),需要留意短線的回檔。

※每次八大官股連續出現兩日以上買超( 且單日買超接近40億 ),有可能是短線的低檔區。

※八大官股連續買超並非市場萬靈丹,2015年6月八大官股曾出現15連買,8月大盤仍然出現一波急殺。

➤匯率

說明 : 

短線人民幣在低檔區徘徊,仍須留意人民幣匯率,若貶破新低也容易引起台幣跟貶,近日必須緊盯人民幣匯率。


結論 :

各項數據顯示,大盤短線的震盪有收斂的趨勢,惟人民幣匯率仍在低檔區徘徊,仍然有貶破新低的機會。

這階段的操作仍宜謹慎,短線暫時以區間盤為主軸,若未來能收復10050點並且站穩5日線,則短多氣勢將更上層樓。



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